9 %
plánovaný výnos
Fond DRFG Investment Fund SICAV a.s. je určen kvalifikovaným investorům, kteří ocení atraktivní zhodnocení svých prostředků prostřednictvím podílů na společnostech s největší profitabilitou a potenciálem investiční skupiny DRFG.
Externím investorům nabízí příležitost zhodnocovat svou investici společně s investiční skupinou DRFG a jejími akcionáři. Fond investuje do oblastí nemovitostí a telekomunikací, ve kterých má DRFG dlouhodobou expertní znalost.
plánovaný výnos
investiční horizont
Investiční akcie může nabývat osoba, investuje-li nejméně: (a) 125 000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně v případě, že splňuje podmínky dle § 272 odst. 1 písm. a) až g) či i) bod 1 ZISIF; (b) 1 000 000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně v případě, že splňuje podmínky dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF; (c) 100 000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně v případě, že splňuje podmínky dle § 272 odst. 1 písm. h) bod 1 nebo 2 ZISIF.
Investičním cílem Fondu je setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených investory, a to zejména na základě účastí v kapitálových a nemovitostních společnostech, investic do cenných papírů investičních fondů obhospodařovaných investiční společností, doplňkově akcií a obdobných investičních cenných papírů, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
Fond bude rovněž investovat i do účastí ve společnostech a v sektorech, kde investuje skupina DRFG, a to samostatně, nebo spolu se skupinou, a to i nabytím účastí od skupiny. Fond bude dále poskytovat úvěry a zápůjčky. Výnosy investic Fondu budou primárně opatřovány ze zhodnocení investic do účastí, z dividend a z úroků. Investiční cíle a strategie jsou podrobněji popsané ve statutu Fondu.
Projekt realizovaný společností TriGranit
Společnost TriGranit je jednou z největších developerských platforem ve střední Evropě, která má za sebou úspěšné nemovitostí projekty. Její působivé portfolio přineslo společnosti více než 50 prestižních mezinárodních ocenění, což ji řadí mezi lídry trhu v oblasti mezinárodního developmentu. Strategické zaměření společnosti TriGranit je soustředěno na výstavbu multifunkčních projektů „City Center“ spolu s kancelářskými a obchodními prostory v prémiových městských lokalitách.
hodnota historicky realizovaných projektů
zastavěné plochy během 20 let
dokončených v sedmi zemích Evropy
Nemovitosti tvoří nejziskovější byznysový pilíř investiční skupiny DRFG. Opírá se o vlastní rezidenční a nerezidenční development, investice do logistiky, maloobchodu, kanceláří a atraktivních stavebních pozemků. Strategií je kupovat nemovitostní projekty s potenciálem růstu hodnoty, ať už projekty ve fázi územního rozhodnutí nebo se stavebním povolením a následně řídit jejich přípravnou i realizační fázi. DRFG Real Estate spolupracuje s významnými partnery v oboru. Například v Polsku a České republice realizovala několik projektů se společností Panattoni.
2021
4882022
3562023
1542024
230
Společnost FibreNet je vlastníkem a provozovatelem pasivní telekomunikační infrastruktury pro přenos dat na Slovensku. Aktuálně provozuje více než 600 km optických tras a několik metropolitních sítí s možností přímého propojení do České republiky, Rakouska, Maďarska a Ukrajiny. Díky tomu se k ní může připojit jakýkoli operátor nebo společnost a tím výrazně snížit náklady na budování vlastní sítě nebo tento proces výrazně urychlit. Její infrastrukturu a služby využívají národní i nadnárodní telekomunikační operátoři, regionální poskytovatelé i státní správa.
délka páteřní optické sítě
na trhu
Participace na úspěchu společností s největší profitabilitou a potenciálem mezinárodní investiční skupiny.
Aktivity v oblasti nemovitostí zahrnují segment maloobchodu, logistiky a rezidenčního i nerezidenčního developmentu.
Kontrola ze strany investiční společnosti, depozitáře, auditora a regulátora (ČNB).
Investice do dlouhodobě stabilních segmentů, jako jsou nemovitosti a telekomunikace.
Spolupráce s kvalitními partnery, dodavateli a předními českými i mezinárodními bankami.
Zkušenost zakladatele s fondovými finančními produkty.
Dlouholeté byznysové zkušenosti expertů ze skupiny – v domácím i mezinárodním prostředí.
Motivace obhospodařovatele dosahovat vysokého výnosu je dána principem redistribuce nadvýnosu (při výnosu vyšším než 9 p.a. %), při kterém 50 % nadvýnosu získá investor a zbylých 50 % náleží investiční společnosti s tím, že v rámci fiskálního roku slouží tato část nadvýnosu jako rezerva pro dosažení 9 % p.a. cílového výnosu pro investory.
Grafická ilustrace je pouze příklad možného 9 % zhodnocení při 5 letém investičním horizontu (vstupní poplatek: 3 %, výstupní poplatek: 0 %)
| Název fondu | DRFG Investment Fund SICAV a.s. |
| Právní forma | Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| LEI kód | 315700HZWMEOA0DTXCW47 |
| Zakladatel | DRFG Investment Group a.s. |
| Druh fondu | Fond kvalifikovaných investorů |
| Obhospodařovatel | EFEKTA investiční společnost a.s. |
| Administrátor | EFEKTA investiční společnost a.s. |
| Dohled | Česká národní banka |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Depozitář | Československá obchodní banka, a.s. |
| Valuátor | Grant Thornton Appraisal services a.s. |
| Třídy investičních akcií | A-CZK v měně CZK, B-EU v měně EUR |
| Minimální výše investice | Investiční akcie může nabývat osoba, investuje-li nejméně: (a) 125.000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně v případě, že splňuje podmínky dle § 272 odst. 1 písm. a) až g) či i) bod 1 ZISIF; (b) 1.000.000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně v případě, že splňuje podmínky dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF; 100.000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně v případě, že splňuje podmínky dle § 272 odst. 1 písm. h) bod 1 nebo 2 ZISIF. |
| Výstupní poplatek | 15 % z celkové aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií ke dni podání žádosti o odkup v případě podání žádosti o odkup před uplynutím 1 roku od první investice investora do fondu; 12 % ve lhůtě od 1 roku do 2 let, 8 % ve lhůtě od 2 do 3 let, 4 % ve lhůtě od 3 do 4 let, 0 % po uplynutí lhůty 4 let |
| Očekávaný výnos | 9 % p.a., nadvýnos rozdělen rovným dílem (50 %) mezi investiční společnost a investora |
| Investiční horizont | minimálně 5 let |
| Měna investice | CZK, EUR |
| Výpočet hodnoty fondového kapitálu (NAV) | Měsíčně |
| Upisovací období za 1 CZK/1 EUR končí 31.3.2025 | |
Auditor Fondu
Depozitář Fondu
Investor si kupuje podíl na nejrentabilnějších společnostech ze skupiny DRFG, která má mnohaletou expertízu a mezinárodní zkušenost v perspektivních oblastech jako jsou telekomunikace, nemovitosti a finanční služby. Skupina DRFG je zároveň zkušeným zakladatelem fondových finančních produktů. Atraktivní výhodou je rovněž redistribuce nadvýnosu (při výnosu vyšším než 9 %), při kterém 50 % nadvýnosu zůstává v investiční společnosti jako potenciální rezerva v průběhu roku pro zajištění dosažení 9% zhodnocení investorů a 50 % získá investor.
Zakladatelem fondu je investiční skupina DRFG, která byla založena v Brně v roce 2011. Jako strategický investor se dlouhodobě věnuje nemovitostem, telekomunikacím a finančním službám. Prostřednictvím svých investičních aktivit působí hned na několika evropských trzích. DRFG spravuje v Česku, Polsku a na Slovensku nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 25 miliard korun. V telekomunikacích působí v pěti evropských zemích. DRFG je rovněž zakladatelem a správcem nemovitého majetku investičních fondů pod značkou CZECH FUND. Více na www.drfg.cz.
O aktuálním výkonu fondu jsou investoři informováni pomocí pravidelných zpráv a reportů. Každý rok bude fond publikovat výroční zprávu, která bude reflektovat jeho hospodaření. Tyto a další materiály jsou zveřejňovány také na webových stránkách fondu a na stránkách obhospodařovatele fondu.
Hodnota fondového kapitálu připadající na jednotlivé třídy investičních akcií se stanovuje měsíčně. Externí posouzení hodnoty aktiv se provádí minimálně při jejich akvizici, v rámci auditu a při prodeji aktiv.
Fond je spravován investiční společností EFEKTA investiční společnost a.s. a fond DRFG Investment Fund SICAV a.s. spadá pod regulaci České národní banky.
Minimální investice do fondu je 1 000 000 CZK nebo 125 000 EUR. Fond tak umožňuje zkušeným a kvalifikovaným investorům investice do výnosnějších aktiv. Následná investice je možná od 100 000 CZK.
S ohledem na zaměření fondu je doporučeným investičním horizontem období minimálně pět let, během nichž se zhodnocuje vklad investora.
Investice do fondu jsou spojené se vstupním poplatkem, který se pohybuje mezi 0 – 3 % z investované částky v závislosti na výši investice. Výstupní poplatek je uplatněn v případe podání žádosti o odkup před uplynutím lhůty 4 let od první investice investora do fondu. Výstupní poplatky činí 15 % z celkové aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií ke dni podání žádosti o odkup v případe podání žádosti o odkup před uplynutím 1 roku od první investice investora do fondu; 12 % ve lhůtě od 1 roku do 2 let, 8 % ve lhůtě od 2 do 3 let, 4 % ve lhůtě od 3 do 4 let, 0 % po uplynutí lhůty 4 let.
DRFG Investment Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. EFEKTA investiční společnost a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jeho statutu.
Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Detailní informace obsahuje Statut fondu nebo podfondu, který můžete získat na základě Vaší žádosti v sídle EFEKTA investiční společnost a.s. nebo zasláním požadavku na info@efekta-is.cz. Další důležité informace pro investory najdete na adrese www.efekta-is.cz nebo ve Sdělení klíčových informací, které je k dispozici na uvedených webových stránkách nebo jej můžete získat zasláním požadavku na info@efekta-is.cz. V listinné podobě lze uvedené informace získat v provozovně společnosti EFEKTA investiční společnost a.s., nám. Svobody 91/20, 602 00 Brno. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti EFEKTA investiční společnost a.s.: www.efekta-is.cz.